به گزارش اقتصادنیوز، بازار جهانی طلا بار دیگر در نقطهای قرار گرفته که دو نیروی متضاد، مسیر قیمت را تعیین میکنند؛ از یکسو نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و تقاضا برای دارایی امن و از سوی دیگر تورم و چشمانداز نرخهای بهره بالا. در چنین فضایی، هر تغییر در انتظارات سیاست پولی آمریکا میتواند به سرعت توازن بازار را برهم بزند و سطوح تکنیکال را به میدان اصلی نبرد معاملهگران تبدیل کند. تازهترین تحولات بازار نیز نشان میدهد طلا اکنون در یکی از همین مقاطع حساس قرار گرفته است.
براساس گزارش کیتکو نیوز، قیمت نقدی طلا و نقره در معاملات اواخر بعدازظهر جمعه در آمریکا افزایش یافت؛ عقبنشینی قیمت نفت خام و تضعیف دلار آمریکا به فلزات گرانبها کمک کرد تا بخشی از افت ناشی از دادههای تورمی روز پنجشنبه را جبران کنند، هرچند بازارها احتمال بیشتری برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده در نظر گرفتهاند. در زمان نگارش این گزارش، طلای نقدی در محدوده ۴۳۴۷.۱۰ دلار به ازای هر اونس معامله میشد که ۰.۷۳ درصد رشد داشت؛ نقره نقدی نیز با افزایش ۱.۲۸ درصدی در سطح ۶۴.۲۶۰ دلار معامله میشد.
خبر مرتبط از شوک حوثیها به قیمت نفت تا عمیق شدن بحران نظامی بین ایران و آمریکا | جنگ خاورمیانه طولانیتر خواهد شد؟ بازارهای سهام آمریکای شمالی با عقبنشینی قیمت نفت و انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده ماه اوت که به اندازه کافی به انتظارات نزدیک بود و به آرامشدن فضای ریسکپذیری کمک کرد، معاملات را با رشد به پایان رساندند. شاخص S&P 500 با ۶۵.۲۸ واحد یا ۰.۹ درصد افزایش به ۷۶۵۶.۹۸ واحد رسید. میانگین صنعتی داوجونز نیز ۵۰۹.۱۹ واحد یا یک درصد رشد کرد و در سطح ۵۲۵۷۳.۲۹ واحد قرار گرفت.
شاخص نزدک کامپوزیت با افزایش ۲۵۱.۳۱ واحد یا یک درصد به ۲۶۳۳۳.۰۴ واحد رسید و راسل ۲۰۰۰ نیز ۱۳ واحد یا ۰.۴ درصد افزایش یافت و در سطح ۲۹۰۳.۹۴ واحد ایستاد. بازارهای اروپایی نیز معاملات را مثبت به پایان رساندند؛ شاخص STOXX Europe 600 با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۶۳۹.۱۰ واحد رسید. شاخص FTSE 100 لندن ۰.۳۹ درصد افزایش یافت و در سطح ۱۰۶۵۰.۴۴ واحد قرار گرفت. شاخص DAX آلمان با رشد ۰.۸۲ درصدی به ۲۵۵۶۸.۵۶ واحد رسید، CAC 40 فرانسه ۰.۷۸ درصد افزایش یافت و در سطح ۸۱۷۹.۷۷ واحد ایستاد و FTSE MIB ایتالیا نیز با رشد ۱.۳۶ درصدی به ۵۲۵۱۲.۰۳ واحد رسید.
بازارها افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را جدیتر گرفتند آخرین موقعیتگیری بازار همچنان متمایل به سیاست پولی انقباضی است، اما شرایط نسبت به شوک روز پنجشنبه در بازار نفت و بازده اوراق، از آشفتگی کمتری برخوردار است. شاخص قیمت مصرفکننده ماه اوت در سطح کلی مطابق با انتظارات منتشر شد، در حالی که تورم هسته به اندازهای بالا بود که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کند. بازار مشتقات اکنون حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد احتمال میدهد فدرال رزرو در هفته آینده نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد.
بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا پس از انتشار دادههای تورمی برای مدت کوتاهی به ۴.۹۹۱۵ درصد رسید و سپس در حوالی ۴.۹۵ درصد تثبیت شد. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر و بالای ۵.۴۲ درصد رسید، اما در ادامه اندکی عقب نشست. دلار آمریکا نیز بخشی از رشد ناشی از انتشار داده CPI را پس داد و قیمت نفت برنت پس از آنکه برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح چهار ماه اخیر در نزدیکی ۱۱۰ دلار رسیده بود، حدود سه درصد کاهش یافت. برای طلا، سیگنالهای بازار همچنان دوگانه است؛
بازار نرخ بهره هنوز از افزایش نرخ در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر حکایت دارد، اما عقبنشینی قیمت نفت، بازده اوراق و دلار به طلا اجازه داد از محدودههای حمایتی خود دفاع کند. فلزات گرانبها از آن جهت به ثبات رسیدند که بدترین سناریوی ناشی از فشار تورمی تا پایان معاملات ادامه پیدا نکرد. طلا محدوده اصلاحی ۴۳۱۹.۶۰ تا ۴۲۳۰.۵۱ دلار را که در آخرین تحلیل تکنیکال مشخص شده بود حفظ کرد و بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه خود در سطح ۴۲۶۹.۰۲ دلار باقی ماند. نقره نیز پس از افت بیش از پنج درصدی روز پنجشنبه، از محدوده حمایتی ۶۲ تا ۶۲.۵۰ دلار دفاع کرد.
با این حال، این بهبود همچنان یک حرکت تاکتیکی محسوب میشود و هنوز نمیتوان آن را تأییدی بر تغییر روند دانست. برای آنکه بازگشت قیمتها از نظر تکنیکال پایدار شود، خریداران طلا باید قیمت را از محدوده مقاومتی ۴۳۹۶.۷۸ تا ۴۴۸۹.۸۷ دلار عبور دهند و نقره نیز باید محدوده ۶۵.۶۰ تا ۶۸.۱۷ دلار را پس بگیرد. تنگه هرمز همچنان کانون ریسک برای نفت، تورم و طلا تنگه هرمز همچنان مهمترین کانال انتقال ریسکهای ژئوپلیتیکی به بازار نفت، انتظارات تورمی و تقاضای دفاعی برای داراییهای امن است، اما اثر بازار در روز جمعه بیشتر از مسیر کاهش نسبی جهش قیمت انرژی ظاهر شد.
جریان نفت همچنان محدود باقی ماند و آمریکا و ایران به حملات متقابل ادامه دادند، اما پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر تلاش وزرای خارجه کشورهای منطقه برای دستیابی به یک سازوکار موقت کشتیرانی در این آبراه، قیمت نفت کاهش یافت. با وجود این، نفت برنت همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی بیش از هشت درصد قرار داشت و این درگیری همچنان یک ریسک فعال برای تورم محسوب میشود. برای بازار طلا نیز شرایط همچنان متناقض است؛
هرگونه پیشرفت برای مدیریت کشتیرانی از شدت تقاضای فوری برای داراییهای امن میکاهد، اما اختلال طولانیمدت در حملونقل میتواند قیمت نفت را بالا نگه دارد، انتظارات تورمی را تقویت کند و فشار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را حفظ کند. در بازارهای مهم پیرامونی، قیمت نفت خام WTI در بورس نایمکس کاهش یافته، اما همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله میشود و نفت برنت نیز در نزدیکی ۱۰۴ دلار قرار دارد. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در محدوده ۴.۹۵ درصد معامله میشود و شاخص دلار آمریکا نیز تضعیف شده است.
شاخص جهانی کیتکو نشان میدهد چه میزان از تغییرات روزانه قیمت طلا ناشی از نوسان دلار و چه میزان مربوط به خود بازار طلاست. نقشه تکنیکال طلا و نقره؛ مقاومت ۴۳۹۶ دلاری مقابل خریداران از منظر تکنیکال، هدف بعدی خریداران طلای نقدی در مسیر صعودی، بازگرداندن قیمت به بالای مقاومت ۴۳۹۶.۷۸ دلار است. تثبیت بالای این سطح میتواند اهداف بعدی را در ۴۴۸۹.۸۷ دلار و سپس ۴۵۳۸.۳۸ دلار فعال کند. در سوی مقابل، هدف کوتاهمدت فروشندگان شکست سطح ۴۳۱۹.۶۰ دلار است؛ حرکتی که میتواند اهداف نزولی عمیقتر در ۴۲۶۹.۰۲ دلار و سپس ۴۲۳۰.۵۱ دلار را در دسترس قرار دهد.
نخستین مقاومت طلا در ۴۳۹۶.۷۸ دلار و مقاومت بعدی در ۴۴۸۹.۸۷ دلار قرار دارد. نخستین حمایت نیز در سطح ۴۳۱۹.۶۰ دلار دیده میشود و پس از آن حمایت ۴۲۶۹.۰۲ دلار قرار دارد. در بازار نقره، هدف بعدی خریداران عبور دوباره قیمت از سطح ۶۵.۶۰ دلار است. عبور از این سطح میتواند اهداف ۶۸.۱۷ دلار و سپس ۷۲ دلار را فعال کند. در مقابل، هدف بعدی فروشندگان شکست حمایت ۶۲.۵۰ دلار است که در صورت تحقق، سطوح ۶۲ دلار و سپس ۶۰ دلار بهعنوان اهداف نزولی بعدی مطرح خواهند شد. نخستین مقاومت نقره در سطح ۶۵.۶۰ دلار و مقاومت بعدی در ۶۸.۱۷ دلار قرار دارد.
حمایتهای بعدی نیز بهترتیب در ۶۲.۵۰ و ۶۲ دلار دیده میشوند.
منبع: اقتصاد نیوز
